สวัสดีคร๊าบ.....บ ทู๊กทุกท่าน
คืนวันศุกร์ที่ผ่านมา ตัวเลขการว่างงานของเมกาสูงถึง 10.2% แทนที่น้องทองจะโดนเทขายตามน้องออย แต่ตลาดกลับมองว่าหากภาคการจ้างงานยังไม่มีท่าทีจะฟื้น เฟดก็จะคงอัตราดอกเบี้ยไปจนถึงสิ้นปี 2010 แค่นี้ยังไม่พอ IMF ออกมาบอกว่าน้องดอลลี่ยังคงอ่อนได้อีก จากการทำ carry trade เพราะเฟดไม่มีท่าทีปรับขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตอันใกล้ แถมยังมีแนวโน้มว่าน่าจะเป็นประเทศที่ปรับขึ้นช้ากว่าประเทศอื่นด้วยซ้ำ แค่นี้ยังไม่พอการประชุม G20 ระดับรมต.คลัง ก็ยังไม่มีท่าทีจะช่วยน้องดอลลี่แม้แต่นิดเดียว แถมยังช่วยกันยืนยันว่าจะยังคงไม่มีการถอนแผนกระตุ้นศก.ในช่วงนี้ จากปัจจัยหลายๆอย่าง ก็ยิ่งทำให้น้องทองยืนเหนือแนวต้านสำคัญ $1100 ได้อย่างสบายๆ (ตามปัจจัยพื้นฐาน)
หลังจากแบงค์ชาติอินเดียเข้าซื้อทอง 200 ตันจาก IMF เพื่อลดการถือครองดอลล่าร์ ก็มีกระแสข่าวว่าศรีลังกาจะเข้าซื้อตาม แต่เท่าที่ผมอ่านผมเข้าใจว่าศรีลังกาได้ทยอยซื้อไปก่อนหน้านี้แล้ว และไม่มีท่าทีที่จะซื้อในระดับที่ราคาสูงขนาดนี้ ส่วนจีนก็ออกมายืนยันว่าจีนสามารถซื้อทองคำได้จากเหมืองทองคำในประเทศที่ราคาถูกกว่าซื้อที่ราคาตลาด (Market Price) จาก IMF มากมายนัก ซึ่งก็เป็นไปตามที่ผมคิด ส่วนรัสเซียก็พิจารณาจะขายทองคำ 20-50 ตัน เพื่อลดการขาดดุลงบประมาณ งานนี้ผมเดาว่ารัสเซียปล่อยข่าวขายทอง เพื่อต้องการให้ราคาลดลงจากราคาปัจจุบัน แล้วพร้อมที่จะเข้าซื้อเพิ่ม
ส่วนกราฟเทคนิค น้องทองอยู่ในเขต overbought พร้อมที่จะเกิด Pull back ได้ทุกเมื่อ แต่ตอนนี้ปัจจัยพื้นฐานยังคงหนุนทองไว้ทุกประตู ทำให้น้องทองน่าจะ Pull back ได้ไม่มากเท่าไหร่นัก ในระยะสั้นน้องทองอาจจะลงให้เห็นได้แค่ $1070-1055 ก่อนที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้าน $1120-1150 เมื่อมาพิจารณาการซื้อขายในตลาด COMEX จำนวน Open Interest เริ่มปรับตัวลดลงเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน กองทุนบางส่วนเริ่มเปิด short เล็กน้อยและพวก commercial ยังคงกัดฟันถือสัญญา short ของเดือนธันวาคมไว้อย่างเหนียวแน่น และสัปดาห์นี้เปิด short เพิ่มเล็กน้อย 2,855 สัญญา หลังจากที่สัปดาห์ก่อนลดการถือครองสัญญา short เกือบ 11,000 สัญญา โดยรวมแล้วพวก commercial จะคงถือครอง short position อยู่ มีเพียงส่วนน้อยนิดที่ตัดขาดทุนออกมา ส่วนพวก small speculators โดนหนีตายจากการ short เป็นส่วนใหญ่ และก็โดนออกมานอกลู่ ปิดสัญญา long เป็นจำนวนมากถึง 20,000 สัญญาเช่นกัน
ใครที่ติด short อยู่ก็เริ่มหวั่นๆใจอยู่ไม่น้อย แต่ผมยังเชื่อว่าพวก commercial น่าจะทำอะไรซักอย่าง ซึ่งผมก็ได้แต่หวังว่าน้องทองน่าจะลงมาทดสอบอย่างน้อยที่ระดับ $1000 อีกซักครั้ง หรืออย่างน้อยก็ All Time High เดิมบริเวณ $1030-1040 ดังนั้นใครที่ติดช็อตอยู่ รอให้น้องทองมีแนวโน้มเป็นขาลงชัวร์ๆ หรือขึ้นไปทำขา 5 เสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่น้องทองจะไปสุดแค่ไหนก็อยากที่จะคาดเดา ดังนั้นพยายามทำให้ได้ระดับช็อทเฉลี่ยบริเวณ $1050-1070 น่าจะปลอดภัยหรือไม่ก็เจ็บตัวน้อยสุด เพราะตอนนี้มันยากที่จะทำใจตัดขาดทุนจริงๆ คุณพัฐก็โทรมาหาผมให้กำลังใจและอัปเดทสถานการณ์ตลอด แต่ผมคิดว่าผมรอได้ครับ เพราะผมสามารถเล่น long ที่ฟิลลิปไปพรางๆก่อน แล้วรอน้องทองเปลี่ยนเทรดแล้วค่อยเข้าช็อทเฉลี่ย ผมเดาว่าอาจจะรอไม่ถึงกลางเดือนหน้า เพราะพวกกองทุนน่าจะทยอยปิดสัญญา long ก่อนสิ้นเดือนนี้ เพราะกองทุน Hedge Fund ส่วนใหญ่จะเปิดบัญชีตอนสิ้นเดือนนี้ เพราะเดือนหน้าพวกเค้าจะไม่ค่อยทำงานกันแล้วครับ เหตุผลที่จะต้องปิดสัญญา long เพราะสัญญาที่เปิดไว้ไม่มีมูลค่าอะไร ไม่เหมือนกับถือครองทองคำแท่ง ดังนั้นผมจึงมั่นใจว่าปลายเดือนนี้น้องทองน่าจะเริ่มปรับตัวลดลงได้แล้ว แต่ช่วงนี้น้องทองแรงดีซะเหลือเกิน อาจจะวิ่งไปถึง $1120-1150 แต่คงวิ่งไปไม่ถึง $1200 ในรอบนี้
ขอให้ทุกท่านโชคดี
