หลักการ เทรด จาก ประสบการณ์ 12 ปี (2008 - 2021)
ในการ เทรด นั้น จะเทรดด้วยเทคนิคใดๆ ก็ได้ ที่ตน ชื่นขอบ หรือ ถนัด ประการแรก
ประการที่สอง อันเป็นหัวใจสำคัญ คือ การควบคุม ระบบการเทรด ซึ่งประกอบไปด้วย
1. การเข้าออร์เดอร์ อันได้แก่ จำนวน lot , ตำแหน่งราคาที่เข้า, กรอบราคาที่ควบคุม ,กรอบเวลา ที่ควบคุม
2. การออกจาก ออร์เดอร์ ( ไม่ว่าจะ take profit หรือ ออกโดย stop loss)
เทคนิค นั้น ตนเอง ต้องเข้าใจ อย่างถ่องแท้ ต่อ พฤติกรรม ของ ตลาด ในช่วงเวลาต่างๆ ที่จะ มี รูปแบบ เฉพาะเวลา นั้นๆ และ แสดงออกมา ทาง รูปแบบ ของ เทคนิค นั้นๆ
ช่ายยย ใช้เวลา อย่างมาก ในการศึกษา ไม่ได้สามารถ อ่านแล้วเข้าใจ ใน เทคนิคนั้นๆ แล้ว เอามา เทรดได้เลยทันที .... ต้อง ศึกษา พฤติกรรม ที่สะท้อนต่อ เทคนิค นั้นๆ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
การสูญเสีย จะต้องมี ในช่วงต้นๆ ถึงจะสามารถ เข้าใจได้เป็นอย่างดี
ข้อสำคัญ อย่าเดา อย่าประเมินชุ่ยๆ
แต่ให้ประเมิน พร้อม กลยุทธและยุทธศาสตร์ การเข้าตี แล้ว ปิดฉาก
ถ้าไม่ใช่ อย่างที่เราประเมิน เราก็ เสีย สิ ... ก็ใช่ หนะ สิ ก็ต้องเสียไป
เมื่อบ่อยๆเข้า เราจะ แม่นยำ ต่อ เมื่อไหร่เข้า เมื่อไหร่ออก ออกก็ต้องออก ด้วย เท่านี้ เท่านี้ จำได้เป็น สูตรสำเร็จได้ โดยปริยาย
เตย ทำ EA ตัวนึง แล้ว เอามาทดสอบ ดู
โดย ปกติ คนเรา มักจะคาดหวังว่า เมื่อมีสัญญาน ซื้อ ราคามันจะขึ้น ต้องขึ้น ต้องขึ้น
แต่ ปรากฏ ไม่เป็นเช่นนั้น ราคากลับลง เป็น แม่น้ำ 100 สาย
อีเอ ตัวนี้ ก็เหมือนกัน 95% ถ้ามีสัญญานซื้อ กลับปรากฏว่า ลง
ถ้า มี สัญญาน ขาย ปรากฏว่า ราคาขึ้น ไป สุดลูกหูลูกตา
คราวนี้ ทำ สัญญานกลับ ถ้ามีสัญญานซื้อ ก็ให้เปิดออร์เดอร์ ขายเลย
เช่นกัน ถ้ามีสัญญานขาย ก็เปิดออร์เดอร์ ซื้อเลย
แน่นอน มี stop loss ด้วย 10 ปิป
เชื่อ มะ stop loss ที่ของเดิม เป็น take profit ... มันแทบไม่มาแตะ เลย เหมือน กลัวเหลือเกิน
แต่ ก็ไม่ได้ ประสบความสำเร็จ 95% หรอก
การสวนกลับ ประสบความสำเร็จ เพียงแค่ 30%
เพราะมี ออร์เดอร์ย่อยๆ จะโดนแตะ stop loss หลายครั้ง ... เมื่อ มารวมกับ การ take profit ยาวๆ ระดับ 100 200 ปิป แล้ว ก็จะเหลือ กำไร ไม่เท่าไหร่
แต่ สบายตา สบายใจ อยู่อย่าง คือ พอ ออร์เดอร์ เปิด เห็นกำไร ทันที อาจจะแค่ 1-5ปิป แต่จะเห็นแบบนั้น อยู่นานนนนน กว่าจะกลับไปเป็น ตัวแดง ติดลบ แล้วแตะ stop loss
แต่ ถ้าเป็น การเปิดออร์เดอร์ แบบตรงตามสัญญาน จะเห็น ตัวแดง ตั้งแต่เริ่มต้น อยู่นานนนนน แทบ 90% ของเวลาทั้งวัน
อันนี้ ก็ทำให้ จิตใจ ในการเทรด ตกต่ำได้ ... ทำให้ เอือมระอาไปเลย
เราคิดว่า นัก scalping ที่ยอดเยี่ยม ไม่ได้เทรด ตามสัญญาน ตรงๆ หรอก
พวกเขาจะฉก ในระยะเวลาสั้น ด้วยจำนวนปิป นิดๆหน่อยๆ แต่ ชัวร์ 95%
เล่นเอา คนที่ ไล่ตาม สัญญาน ตรงๆ โง่ ไปเลย
OK คราวนี้ มาตอบ คำถาม ที่ นักเทรด ส่วนใหญ่ จะตั้งคำถามให้ตนเอง แล้ว หาคำตอบ ที่แท้จริง ยังไม่ได้
1. มี เทคนิค ใดๆ มั้ย ที่ ชัวร์ 100% เข้าแล้ว กำไรทุกครั้งไป ... ค่ำตอบ คือ มี
2. แล้ว เทคนิค ที่ ไม่ชัวร์ หรือ ไม่ค่อย ไม่แม่นยำ ดีหรือไม่ ... คำตอบ คือ จะดี ถ้า ใช้เป็น เข้าใจพฤติกรรมตลาด ต่อ เทคนิคนั้นๆ แต่ถ้าไม่เข้าใจละก้อ มีแต่ พัง พัง พัง
3. จะหาความรู้ได้จากที่ไหน ... คำตอบ หนังสือ 'Reading_Price_Charts_Bar_by_Bar' จะกล่าวถึง Price Action ไว้ค่อนข้างดี ในหนังสือ จะครอบคลุม ในหลายๆ รูปแบบ ของ Price Action อันซึ่ง จะต้องเลือก 1 ใน วิธีเหล้่านั้น มาเทรด แบบที่ เราชอบ ไม่จำเป็น ต้องไล่ตาม หรือ รู้ ทุก รูปแบบ เพราะ เมื่อรู้มากไป ความรู้ ก็จะตีกันเอง ทำให้สับสน เลือก รูปแบบ ไม่ถูก
4. สูตรสำเร็จ ในการทำไร มีมั้ย ... คำตอบ คือ มี ... ... แต่ว่า สูตรเหล่านั้น อาจไม่ได้เหมาะกับเรา เราจะต้องเป็นผู้เลือกสรร เอง
5. สูตรสำเร็จ สำหรับ ใครๆ ก็ได้ ในการทำกำไร มีมั้ย ... คำตอบ คือ มี ... จะกำไรค่อยๆ สะสม หรือ จะกำไร ชั่วข้ามคืน ต้องเลือกวันเวลาที่เหมาะสมด้วย 3 เดือน 6 เดือน หรือ 6 ปี อาจจะมีเพียง วันเดียว ไม่ได้ทำได้ ทุกวัน
6. เขาเก็บข้อมูล อย่างไร ... คำตอบ โดยการจดบันทึกบ้าง โดยการใช้ โปรแกรมมาคำนวณวิเคราะห์ให้บ้าง ในเรื่อง แต่ละช่วงเวลาตลาด ในแต่ละวัน ในเรื่องของ รูปแบบราคา วอลุ่ม วิธีการเคลื่อนไหวก่อนแต่ละตลาดจะเปิด และ ปิด
ครึ่งปีแรก ของ ปี 2021 จบไปแล้ว
หลายคน ที่เคยได้คุยกัน ในตอนต้นๆ คงไม่ได้กลับมาคุยกันอีกแล้ว ต่างคน ต่าง ก้าวไปไกล กันหมดแล้ว
- Divergence เป็น เทคนนิค ที่ คลาสสิค ที่สุด ไม่ว่า จะแสดงตัวใน MACD, Stohastics
- Trend Line เป็น เทคนิค Price Action ที่เป็นหลัก สำคัญ ซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น 1-2-3, Channel swing ที่นิยม ที่สุด
- Elliot Wave เป็นเทคนิค หนึ่ง ที่ค่อนข้างยาก ถ้าไม่ใช่อย่างที่คิด ต้อง ตัดขาดทุนทันที และ จะเล่นได้ ที่คลื่น 3 5 และ C เท่านั้น
- EMA, BollingerBand หรือกลุ่ม ค่าเฉลี่ย เป็นเทคนิค ที่ยากมาก ซับซ้อนมาก และส่วนใหญ่จะลวงตา
[/color]
หลายๆคน ที่ประสบความสำเร็จในการเทรด มักจะพูดเหมือนๆ กันว่า เขาไม่สอน เขาไม่บอก ไม่มีสูตรสำเร็จ ไม่มีระบบที่ให้ความสำเร็จ ทำนายล่วงหน้าไม่ได้ และ อีกหลายๆ อย่าง
แต่ สูตรสำเร็จ มีจริง
แต่ ระบบที่ให้ความสำเร็จ มีจริง
แต่ สามารถทำนายเดาได้
ทั้งหมด อาศัย ความสุขุม ความรอบคอบ ความละเอียดละออ และ การทุ่มเทต่อความละเอียดนั้นๆ ในการทำความเข้าใจ ในการศึกษา พื้นฐานต่างๆ ... ช่ายยยย ใช้เวลานานมาก
(บางคน มักจะใช้ คำว่า มีวินัย ... <--- ฟังยาก ชมัด วินัยอะไรกัน)
ถ้า สูตร มันใช่แล้ว หรือ ระบบมันใช่แล้ว ... ก็ ทำตามนั้น ตามสูตร ตามระบบ แค่นั้นเอง
ระบบ อะไรกัน
แนวทางและหลักการ การประเมินคาดเดา ที่คิดว่า ดีแล้วสำหรับเรา เรียกว่า Forecast
วิธี การเข้า ออร์เดอร์ อันหมายถึง ปริมาณลงทุน ตำแหน่งราคา และ ตำแหน่งเวลา
วิธี การออกจาก ออร์เดอร์ ไม่ว่า จะ ออกแบบกำไร หรือ จะออกแบบขาดทุน
ดังนั้น นักเทรดที่ประสบความสำเร็จ ก็คือ นัก Forecast ที่ดี ได้ถูกต้อง มากกว่า 95% - 100%
(ไม่ใช่ forecast ถูก ให้ มากกว่า ผิด เฉยๆ ... ความแม่นยำจะต้องถึง เกณฑ์ระดับด้วย ถึงจะเข้ามา เทรดจริงๆ กันได้)
