ทิศทางทองวันที่ 30/11?4/12/2009

Emirates Airlines ไม่แคร์วิกฤติหนี้ดูไบ มั่นใจกำไรพุ่งต่อ ด้านนักวิเคราะห์เตือนดูไบอาจเสียสถานะศูนย์กลางการเงิน

Posted on Tuesday, December 01, 2009
Emirates Airlines ไม่สนวิกฤติหนี้ดูไบ มั่นใจกำไรพุ่งต่อ

ขณะที่นักลงทุนยังวุ่นวายอยู่กับปัจจัยสถานะการเงินของดูไบจะกระทบหรือไม่กระทบต่อพอร์ทการลงทุนของตัวเองนั้น ก็มีหนึ่งธุรกิจชั้นนำของดูไบ อย่าง Emirates Airlines ออกมาบอกว่าวิกฤติหนี้โดยรวมจะไม่สามารถหยุดยั้งการเติบโตของกำไรของบริษัทได้ หรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงความเป็นอิสระของธุรกิจ รวมถึงยอดคำสั่งซื้อเครื่องบินเจ็ทที่บริษัทมีไว้กับ Boeing และ Airbus

ผู้บริหารสายการบินที่มีรัฐบาลดูไบเป็นเจ้าของรายนี้ ได้เรียกผู้สื่อข่าวมาร่วมฟังการแถลงผลกระทบจากวิกฤติการเงินของประเทศ โดยบอกว่า กำไรสุทธิในครึ่งปีหลัง ที่จะสิ้นสุดเดือนมีนาคมปีหน้า มีความเป็นไปได้ว่าจะพุ่งเกิน 205 ล้านเหรียญ ซึ่งเป็นตัวเลขที่เคยทำไว้ในครึ่งปีแรก และแม้แต่อาจจะแตะระดับ 1,000 พันล้านได้ในปีงบประมาณถัดไป

สายการบิน Emirates ที่มีประมุข คือ ชีค มูฮัมหมัด บิน ราชิด อัล มาคทูม (Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum) ถือหุ้นอยู่ด้วยนี้ ได้มีการปรับเพิ่มจำนวนที่นั่งกว่า 20% ในช่วงครึ่งปีแรก สวนกระแสจากสายการบินคู่แข่งรายอื่นๆ ที่ถูกบีบให้ลดขนาดการให้บริการลง เพื่อรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจถดถอย

นาย Maurice Flanagan รองประธานของสายการบินนี้ ที่ได้ต่อสายพูดคุยกับผู้สื่อข่าว ยังแสดงความมั่นใจว่า คณะผู้ปกครองดูไบจะไม่ยกเลิกสัญญาเที่ยวบินที่มีไว้กับบริษัท ขณะที่ธุรกิจยังสามารถทำเงิน รวมถึงมีแผนการขยายจำนวนเที่ยวบินด้วย

อย่างไรก็ตาม แน่นอนว่าต้องมีคนไม่เชื่อคำกล่าวของผู้บริหาร ซึ่งรวมถึงนักวิเคราะห์ของ Evolution Securities ในลอนดอน ที่มองว่า วิกฤติหนี้ดูไบได้ทำให้เกิดคำถามตามมาถึงความสามารถในการหาเงินเพื่อซื้อเครื่องบิน อย่างเช่น Airbus A380 superjumbos จำนวน 58 ลำ และ A350 อีก 50 ลำ รวมถึงเครื่อง Boeing 777 อีกจำนวนหนึ่ง

ขณะที่รองประธาน Emirates Airlines ก็บอกว่า เป็นไปไม่ได้ที่ทางดูไบจะขายสายการบินแห่งนี้ออกไปหรือแม้แต่ประกาศแผนควบรวมกิจการเพื่อหาเงินมาใช้หนี้ ซึ่งทั้งหมดก็รวมถึงการที่บริษัทไม่เคยมีแผนที่จะร่วมเป็นพันธมิตรกับสายการบินอื่นๆ ในโลกอีกด้วย

ก่อนหน้านี้ นักเศรษฐศาสตร์ของ SocGen หรือ Societe Generale บอกว่า ดูไบมีทางเลือกที่จะนำสายการบิน Emirates ขึ้นมาในฐานะหลักประกัน เพื่อแลกกับความช่วยเหลือจากรัฐผู้ร่ำรวยน้ำมัน อย่าง Abu Dhabi ซึ่งก็เป็นไปได้ในเรื่องการควบรวมกับสายการบินของเพื่อนบ้าน ก็คือ Etihad Airways (เอทิฮัด แอร์เวย์ส)

นักวิเคราะห์เตือนดูไบอาจเสียสถานะศูนย์กลางการเงิน

นักวิเคราะห์จากบริษัทหลายแห่ง รวมถึงมูดีส์ อินเวสเตอร์ส เซอร์วิส เชื่อว่า ดูไบอาจสูญเสียสถานะการเป็นศูนย์กลางการเงินในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย และอาจสูญเสียสถานะของศูนย์กลางการค้าและการบริการ

การรับความช่วยเหลือจากอาบูดาบีมีขึ้นหลังจากบริษัท ดูไบ เวิลด์ ของรัฐบาลดูไบ ซึ่งมีหนี้สินรวม 59,000 ล้านดอลลาร์ วางแผนเลื่อนการชำระหนี้เบื้องต้นจำนวน 3,500 ล้านดอลลาร์ซึ่งครบกำหนดในเดือนธ.ค.ที่จะถึงนี้ ออกไปเป็นเดือนพ.ค.ปีหน้า ซึ่งเป็นการผิดนัดชำระหนี้ครั้งใหญ่สุดในรอบ 8 ปี โดยข่าวหนี้สินของดูไบส่งผลให้นักลงทุนทั่วโลกตื่นตระหนกและฉุดตลาดหุ้นดิ่งลงถ้วนหน้า

มูดีส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส คาดว่า หนี้สินของดูไบอาจเพิ่มขึ้นเป็น 1 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งในจำนวนนี้จะเป็นหนี้เสียราว 25,000 ล้านดอลลาร์

ดูไบเปิดตลาดหุ้นในปี 2543 และเปิดศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศดูไบ (Dubai International Financial Centre) ในปี 2547 ซึ่งดึงดูดสถาบันการเงินระดับโลก รวมถึงโกลด์แมน แซค์ และเอชเอสบีซี โฮลดิ้ง ให้เข้ามาตั้งฐานธุรกิจ ส่งผลให้ศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศดูไบมีมูลค่า 8.3 % ของระบบเศรษฐกิจดูไบในปี 2551

ดูไบเผชิญกับภาวะตกต่ำในตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก ซึ่งเป็นผลมาจากวิกฤตการณ์การเงินโลกในปีที่แล้ว ทำให้ราคาบ้านในดูไบดิ่งลง 50% หลังจากทำสถิติพุ่งขึ้นสูงสุดในไตรมาส 3 ปี 2541 ขณะที่นักวิเคราะห์ของดอยช์ แบงค์ คาดว่าราคาบ้านในดูไบจะร่วงลงอีก 30%

อย่างไรก็ตามทาง ธนาคารกลางของรัฐบาลกลางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ออกมายืนยันว่า จะให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ธนาคารภายในประเทศและธนาคารต่างชาติ ด้วยการประกาศจัดกองทุนกู้ยืมพิเศษเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับธนาคารพาณิชย์และเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนชำระหนี้ของบริษัท ดูไบ เวิลด์

พร้อมเตรียมรับมือกับความแตกตื่นของผู้ฝากที่อาจจะแห่มาถอนเงิน และเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนทั่วโลกว่ารัฐบาลจะทำทุกวิถีทางเพื่อจำกัดผลกระทบจากปัญหาวิกฤติหนี้สิน ด้วยการจัดสรรเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่ออัดฉีดสภาพคล่องให้กับธนาคารทั้งในประเทศและธนาคารต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์

หุ้นฟื้น หลังวิตกหนี้ดูไบเริ่มแผ่ว

นักลงทุนทั่วโลกเริ่มลดความวิตกในเรื่องวิกฤติหนี้ของดูไบ หลังจากที่ทางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ออกมาแสดงความช่วยเหลือ และล่าสุด Dubai World ก็เปิดเผยว่า มีความคืบหน้าในทางที่ดีสำหรับการพูดคุยกับบรรดาธนาคารต่างๆ เรื่องการปรับโครงสร้างหนี้มูลค่า 26,000 ล้านเหรียญ ขณะที่ตลาดหุ้นดูไบยังคงร่วงลงกว่า 7% และตลาดหุ้น Abu Dhabi ที่เปิดทำการในวันแรกหลังจากที่มีข่าว ก็ทำสถิติปรับตัวลงกว่า 8% หรือแรงที่สุดในรอบ 8 ปีเป็นอย่างน้อย

ทางด้านตลาดหุ้นยุโรปปิดร่วงลงเล็กน้อย ท่ามกลางแรงขายหุ้นในกลุ่มธนาคารที่ยังคงมีเข้ามา นำโดย ธนาคาร Royal Bank of Scotland Group ในฐานะเป็นผู้จัดการเงินกู้รายใหญ่ที่สุดของ Dubai World นับตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2007 ตามข้อมูลที่รวบรวมโดย JPMorgan Chase ขณะที่อีกโบรกเกอร์ชั้นนำ อย่าง Morgan Stanley ก็บอกว่า ธนาคารของอังกฤษอาจจะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากปัจจัยการปรับโครงสร้างหนี้ของดูไบ ซึ่งรวมถึงธนาคาร Standard Chartered ที่ได้ลงทุนไว้ในภูมิภาคนี้ถึง 50,000 ล้านเหรียญตามข้อมูลของ BIS

นอกจากนี้ นักกลยุทธ์ของ UBS ยังได้ออกมาปรับลดคำแนะนำสำหรับสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกลุ่มการเงิน ลงจากระดับ ?overweight? มาอยู่ที่ ?neutral? หรือระดับ ?ปานกลาง? ด้วยเหตุผลว่า ราคาหุ้นปรับขึ้นมามากพอแล้ว ขณะที่ยังมีอุปสรรคอีกหลายอย่างรออยู่ข้างหน้า ซึ่งรวมถึง การปฏิรูปกฏเกณฑ์ต่างๆ อัตราการขยายตัวของสินเชื่อ อัตรากำไร และการสำรองหนี้สูญ

สำหรับตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่ S&P 500 ขยับบวกเล็กน้อย นักลงทุนทยอยเข้าซื้อหุ้นแบงก์ นำโดย Wells Fargo และ JPMorgan Chase จากข่าวความคืบหน้าในแผนการปรับโครงสร้างหนี้ของดูไบกับธนาคารต่างๆ และธนาคารในยุโรปเองก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้รับผลกระทบมากเมื่อดูจากข้อมูล ณ ตอนนี้ ขณะตลาดโดยรวมยังถูกบีบจากปัจจัยความกังวลในเรื่องยอดขายของร้านค้าปลีกในเทศกาลวันหยุดปลายปี

ทางด้านตลาดน้ำมัน ราคาน้ำมันดิบที่นิวยอร์กปรับเพิ่มขึ้น 1.2 เหรียญ มาที่ 77.28 เหรียญต่อบาร์เรล จากข่าวอิหร่านจับกุมเรือยอร์ชสัญชาติอังกฤษ ที่ไปสร้างแรงกดดันทางการเมืองรอบใหม่

ราคา-สินเชื่อบ้านในอังกฤษปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง

โฮมแทร็คเผยราคาบ้านในอังกฤษปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ในเดือนพ.ย. โดยตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้น 0.2% จากเดือนต.ค. มาอยู่ที่ 156,700 ปอนด์ หรือ 258,000 ดอลลาร์ เนื่องจากเกิดการขาดแคลนบ้านพร้อมขายในตลาด

ริชาร์ด ดอนเนล ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของโฮมแทร็ค กล่าวว่า เอเยนต์ขายบ้านเริ่มมีความรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเกี่ยวกับระดับของราคาที่มีความยั่งยืน อย่างน้อยก็ในระยะสั้นนี้ โดยลอนดอนและพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเป็นพื้นที่ที่ราคาบ้านปรับตัวสูงขึ้นมาก

สำหรับดีมานด์ที่ลดลงนั้นเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ไปจนถึงช่วงคริสต์มาส แต่ก็มีสัญญาณบ่งชี้ว่าแรงกดดันต่อราคาบ้านจะลดลง

อย่างไรก็ดี นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า อัตราว่างงานที่สูงขึ้นอาจจะทำให้ราคาบ้านในอังกฤษไม่สามารถปรับตัวสูงขึ้นได้มากกว่าไปกว่านี้

อัตราการอนุมัตสินเชื่อเพื่อบ้านในอังกฤษเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 ปีครึ่งในเดือนต.ค. นับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่บ่งชี้ว่า เศรษฐกิจของอังกฤษกำลังฟื้นตัวจากภาวะถดถอย โดยธนาคารกลางอังกฤษเผยว่า ยอดปล่อยกู้เพื่อซื้อบ้านในเดือนต.ค.อยู่ที่ 57,345 ราย เมื่อเทียบกับเดือนก.ย.ที่ 56,205 ราย

นายเมอร์วิน คิง ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า จังหวะของการขยายตัวทางเศรษฐกิจอาจจะสดใสในระยะสั้นนี้ แม้ว่าการฟื้นตัวจะยังไม่แข็งแกร่งนัก

นักเศรษฐศาสตร์มองว่า การอนุมัติสินเชื่อจะปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง แต่อาจจะไม่สูงเท่ากับช่วงก่อนเกิดวิกฤต และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจชะลอตัวลง แต่ยังไม่มีความแน่นอนว่าจะยั่งยืนหรือไม่

BOJ ตัดสินใจลดเงินเดือนผู้ว่าฯและผู้บริหาร

ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยในวันนี้ว่า ธนาคารจะปรับลดเงินเดือนผู้บริหารซึ่งจะมีผลตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 นี้ โดยเงินเดือนต่อปีของผู้ว่าการแบงก์ชาติจะถูกลดลงไป 860,000 เยน เหลือ 34.92 ล้านเยน ขณะที่ เงินเดือนต่อปีสำหรับรองผู้ว่าบีโอเจจะถูกลดลง 680,000 เยน เหลือ 27.59 ล้านเยน และเงินเดือนต่อปีสำหรับสมาชิกคณะกรรมการกำหนดนโยบายของธนาคารจะถูกลดลงไป 650,000 เยน เหลือ 24.46 ล้านเยน

การตัดสินใจลดเงินเดือนผู้บริหารของธนาคารกลางญี่ปุ่นมีขึ้น ในขณะที่รัฐสภาญี่ปุ่นได้อนุมัติร่างกฎหมายลดเงินเดือนคณะรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางตำแหน่งพิเศษอื่นๆ

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า การลดเงินเดือนผู้บริหารบีโอเจครั้งหลังสุดเกิดขึ้นเมื่อสามปีก่อน

แนะรัฐบาลจีนเพิ่มปริมาณสำรองทองคำ

นสพ.ไชน่า ยูท เดลี่ รายงานว่า จี เสี่ยวหนาน เจ้าหน้าที่อาวุโสของคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลสินทรัพย์ แนะให้จีนเพิ่มปริมาณสำรองทองคำของประเทศเป็น 6,000 เมตริคตันภายใน 3-5 ปีข้างหน้า หรืออาจจะเพิ่มเป็น 10,000 เมตริคตันในช่วง 8-10 ปี เพื่อลดโอกาสที่จะขาดทุนอันเนื่องมาจากเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่า

ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ.ที่ผ่านมา เงินดอลลาร์สหรัฐร่วงลงมาแล้วประมาณ 20% เมื่อเทียบกับเงินยูโร และนับตั้งแต่ปี 2546 จีนได้เพิ่มสำรองทองคำมาแล้ว 76% แตะ 1,054 ตัน

นายจีกล่าวว่า การเลื่อนชำระหนี้ของบริษัท ดูไบ เวิลด์ อาจเป็นการเปิดโอกาสให้จีนได้นำสำรองเงินตราต่างประเทศไปลงทุนในตลาดโลหะและน้ำมัน

สมาคมทองคำของจีนคาดการณ์ว่า ความต้องการและผลผลิตทองคำในประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้ผลิตทองรายใหญ่สุดของโลก อาจพุ่งทำสถิติสูงสุดในปีนี้ เนื่องจากการใช้ทองเพื่อทำเครื่องประดับเพิ่มสูงขึ้นมาก และผู้ประกอบการเหมืองขยายกำลังการผลิตหลังจากที่ราคาทองคำพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

จาง หยางเถา รองเลขาธิการของสมาคม กล่าวในที่ประชุมสมาคมในเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนานว่า จีนอาจต้องการทองคำมากกว่า 450 เมตริกตันในปีนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากระดับ 395.6 ตันในปี 2551 และผลผลิตอาจเพิ่มขึ้นแตะ 310 ตัน จากระดับ 282 ตันในปีก่อน พร้อมเผยว่า การผลิตทองของจีนขยายตัว 9.5% ต่อปีในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา

ทางด้านผู้จัดการฝ่ายวิจัยการลงทุนของสมาคมทองคำโลกมองว่า จีนมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคทองคำรายใหญ่สุดของโลกในปีนี้

จีนเมินแรงกดดันประเด็นเงินหยวน

นายกรัฐมนตรีเหวิน เจียเป่า ของจีน กล่าวในการหารือกับผู้นำประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ที่นครหนานจิง เมืองเอกมณฑลเจียงซู ว่า การตรึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนของจีนให้มีเสถียรภาพ คือ สิ่งจำเป็นที่จะทำให้เศรษฐกิจของจีนมีเสถียรภาพไปด้วย

การออกมาเน้นย้ำดังกล่าวของนายกรัฐมนตรีจีน มีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากคณะผู้นำจากสหภาพยุโรป หรืออียู เรียกร้องให้จีนยกเลิกการตรึงค่าเงินหยวน เนื่องจากกังวลว่า จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของอียู และจะทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวช้า

ภายหลังการประชุม นายกฯ จีนได้แสดงความเห็นว่า การกดดันให้จีนเปลี่ยนแปลงนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนถือเป็นข้อเรียกร้องที่ไม่ยุติธรรม และประณามผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์นโยบายของจีนว่า พยายามกีดกันการค้าของกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา

ธนาคารกลางจีนได้ตรึงค่าเงินหยวนไว้ที่ระดับเดิมนับตั้งแต่เดือนก.ค.ปี 2551 หลังจากปล่อยให้เงินหยวนแข็งค่าขึ้น 21% เมื่อ 3 ปีก่อนหน้านั้น เพื่อช่วยบริษัทส่งออกของจีนให้อยู่รอดได้ในยามที่เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอย

สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ประธานาธิบดีบารัค โอบามาแห่งสหรัฐเรียกร้องให้ประธานาธิบดีหู จิ่นเทาของจีน ปรับนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อปล่อยให้เงินหยวนแข็งค่ามากขึ้น ซึ่งผลจากประเด็นค่าเงินในปัจจุบัน ส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนค่าลง จึงทำให้ทางผู้เชี่ยวชาญ ได้ออกมาแนะให้เพิ่มปริมาณสำรองทองคำของประเทศเป็น 6,000 เมตริคตันภายใน 3-5 ปีข้างหน้า หรืออาจจะเพิ่มเป็น 10,000 เมตริคตันในช่วง 8-10 ปี เพื่อลดโอกาสที่จะขาดทุนอันเกิดมาจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง

นับตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ.ที่ผ่านมา เงินดอลลาร์สหรัฐร่วงลงมาแล้วประมาณ 20% เมื่อเทียกับเงินยูโร และนับตั้งแต่ปี 2546 จีนได้เพิ่มสำรองทองคำมาแล้ว 76% แตะ 1,054 ตัน

ทางด้านผู้จัดการฝ่ายวิจัยการลงทุนของสมาคมทองคำโลกมองว่า จีนมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคทองคำรายใหญ่สุดของโลกในปีนี้

ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯที่จะประกาศออกมาวันนี้ (อังคารที่ 1 ธ.ค. 2552)
? ดัชนีภาคการผลิต (พ.ย.) โดย ISM
? ค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้าง (ต.ค.) โดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ
? ยอดทำสัญญาซื้อบ้านที่รอปิดการขาย (ต.ค.) โดยสมาคมนายหน้าอสังหาฯ แห่งชาติสหรัฐฯ

ติดตาม Money Wake up ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 6.00 น. ทาง Money Channel

	ผู้เขียน	หัวข้อ: ทิศทางทองวันที่ 30/11?4/12/2009 (อ่าน 13704 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้