สวัสดีครับ ทุกๆท่าน
ช่วงนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับ หายหน้าหายตาไปซะนาน แบบว่างานมันยุ่งมากๆเลย แต่ข่าว Goldman Sachs มันร้อนแรงซะเหลือเกิน จนต้องเข้ามาอัปเดทให้เพื่อนๆฟัง
เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา กลต.สหรัฐได้ส่งเรื่องฟ้อง Goldman Sachs ในข้อหาปิดบังข้อมูลที่สำคัญในการซื้อขายตราสาร CDO ซึ่งเป็นตราสารหนี้ที่มีสัญญาจำนองค้ำประกันในตลาดซับไพร์ม โดย Goldman Sachs ได้มอบหมายให้ hedge fund ที่มีชื่อว่า Paulson&Co. เป็น Selection Agent ซึ่งทำหน้าที่ในการคัดเลือกสินทรัพย์หรือสัญญาจำนองตัวไหนมาเป็นตัวค้ำประกันตราสารหนี้ตัวนี้ แต่ที่สำคัญก็คือ Paulson&Co. ได้ทำการเก็งกำไรโดยถือ short position ของCDO ตัวนี้ด้วย ซึ่งได้กำไรมาถึง $1 Billion ในเวลาไม่นาน หลังจากนั้น Paulson&Co. ก็ได้เข้ามาเก็งกำไรในตลาดทองคำ ซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ใน SPDR ETF
การที่กลต.สหรัฐ ฟ้อง Goldman Sachs ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะ Goldman Sach ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ของสถาบันการเงินสหรัฐ การฟ้องร้องในครั้งนี้ เป็นมาตรการของรัฐบาลสหรัฐที่ต้องการเพิ่มการตรวจสอบในสถาบันการเงินขนาดใหญ่ จะเล่นทั้งทีก็เล่นพี่ใหญ่คนแรกซะเลย นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าการฟ้องในครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น จะยังมีการฟ้องร้องแบบนี้เกิดขึ้นอีกมากหลังจากนี้ นอกจากนี้ยังเป็นการต้อนรับการประชุม G20 ที่จะมีขึ้นที่ Washington DC ที่จะเริ่มในคืนวันพรุ่งนี้ ซึ่งจะมีหัวข้อการหามาตรการควบคุมแบงค์และสถาบันการเงินเป็นหัวข้อสำคัญด้วย
หลายท่านอาจจะสงสัยต่อว่า แล้วการฟ้อง Goldman Sachs ยังไปเกี่ยวอะไรกะน้องทองของพวกเราหละ Goldman Sachs ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ในการซื้อขายสินค้า Commodities แถมมีเฮดจ์ฟันด์อย่าง Paulson&Co. เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ก็เลยทำให้เทขายทองคำร่วงไปเกือบ $50 และหันไปถือน้องดอลลี่และน้องเยนแทน เพราะมีการคาดการณ์ว่าการฟ้องร้องดังกล่าวจะทำให้นักลงทุนถอนหน่วยลงทุนของ Paulson&Co. ซึ่งณ.ขณะนี้กำลังเข้าไปลงทุนในทองคำโดยการซื้อหน่วยลงทุน SPDR ETF เป็นจำนวนมหาศาล แถมไม่นานมานี้ยังเปิดกองทุนทองคำเป็นของตัวเองอีก แต่อย่างไรก็ตามนักลงทุนก็คลายความกังวลดังกล่าวไป หลังจากที่ทราบว่ามติในการส่งเรื่องฟ้องของกลต.สหรัฐไม่เป็นเอกฉันท์ และผลประกอบการของ Goldman Sachs ในไตรมาสทีผ่านมาก็มากมายซะเหลือเกิน นอกจากนี้ตัวเลขศก.ของยูโรโซนออกมาดีและการช่วยเหลือกรีซเริ่มชัดเจนมากขึ้น ทำให้นักลงทุนหันกลับไปซื้อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเช่นหุ้นและทองคำมากขึ้นในคืนที่ผ่านมา ทำให้น้องทองเด้งกลับขึ้นมาทดสอบแนวต้านสำคัญบริเวณ $1145 ได้อย่างไม่ยากเย็นนัก
แนวโน้มของน้องทองถือยังพอไปได้ แต่แนวต้านสำคัญบริเวณ $1145-50 และ $1160-65 ก็ถือว่าเป็นด่านอรหันต์ของน้องทองในช่วงนี้ เพราะน้องยูยังคงมีแนวโน้มที่ไม่สดใสนัก หากประเด็นการฟ้องร้องของ Goldman Sachs กระทบไปถึงความเชื่อมั่นของเฮดจ์ฟันด์ Paulson&Co. แล้ว และหากนักลงทุนเริ่มกังวลต่อความเชื่อมั่นในเฮดจ์ฟันด์แห่งนี้ แล้วทำการถอนหน่วยลงทุนออก Paulson&Co.ก็จะทำการเทขายทองคำและหน่วยลงทุนใน SPDR ETF ออก ซึ่งหากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง น้องทองก็น่าจะลงมาทดสอบแนวรับ $1045-1050 อีกครั้ง หรืออาจจะลงไปทำขา c ที่ $1000 หรือ $985 อีกครั้ง นอกจากนี้ช่วงซัมเมอร์ของสหรัฐที่กำลังจะเริ่มขึ้นในเดือนหน้า ซึ่งมักจะเป็นช่วงปรับฐานของน้องทอง อาจจะทำให้น้องทองลงมาทดสอบแนวรับ $1045-1050 ได้ แต่ผมคิดว่าไม่น่าจะผ่านลงไปได้
ขอให้ทุกท่านโชคดี
