สวัสดีคร๊าบ.....บ ทุกๆท่าน เมื่อคืนมีข่าวสำคัญมากๆ ที่สั่นสะเทือนวงการตลาดทุน และจะยังคงเป็นที่วิจารณ์กันไปอีกซักพัก ก็เลยต้องแวะเข้าอัปเดทกันหน่อย
เมื่อคืนเฮียโอเลี้ยงออกแถลงการณ์ช็อคตลาด
เกี่ยวกับมาตราการใหม่ที่ใช้ในการควบคุมแบงค์และสถาบันการเงิน เพื่อไม่ให้เกิดวิกฤตการเงินที่รุนแรงอีกในอนาคต โดยการจำกัดการลงทุนของแบงค์และสถาบันการเงินต่างๆ ซึ่งห้ามไม่ให้ไปลงทุนในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า หรือเรียกกันว่า proprietary trading และห้ามเข้าไปลงทุนหรือเป็นเจ้าของเฮดจ์ฟัน นอกจากนี้ยังต้องการให้แบงค์และสถาบันการเงินต่างๆมีขนาดที่เล็กลง เพื่อไม่ให้เกิดคำว่า "Too Big to be failed" ในอนาคต ประเด็นของมาตราการใหม่นี้เกิดจากการที่สถาบันการเงินขนาดใหญ่ เช่น AIG, Lehman, CITI, BOA และอีกหลายๆแบงค์ นำเงินไปลงทุนในลักษณะ Leverage พอเกิดเล่นขาดทุน ขาดสภาพคล่อง ก็เลยนำไปสู่วิกฤตการเงินตามมา และในระยะหลังๆสถาบันการเงินเอาเงินที่I้จากเฟดไปเล่นเก็งกำไรกันอีกรอบ ปั่นหุ้น ปั่นทอง ปั่นสินค้า commodities ต่างๆ ไม่ได้นำไปปล่อยI้หรือเสริมสภาพคล่องตามวัตถุประสงค์ของ TARP ที่วางเอาไว้ ทำให้ทางการสหรัฐต้องออกมาตราการในการควบคุมดูแลสถาบันการเงิน แต่อย่างไรก็ตามมาตราการดังกล่าวยังคงพบกับอุปสรรคต่างๆมากมาย ซึ่งเฮียโอเลี้ยงก็ทำใจไว้แล้ว ก็เลยประกาศท้ารบไว้ก่อนเลย รายละเอียดของการจำกัดการลงทุนยังคงต้องรอดูกันไปอีก และความหมายที่แท้จริงของ proprietary trading และผลประโยชน์ของลูกค้าคืออะไรกันแน่ เมื่อคืนน้องดาวก็ร่วงตอบรับข่าว โดยเฉพาะในหมวด S&P ร่วงหนักเป็นพิเศษ น้องทองก็ร่วงตามลงมาหลุดแนวรับสำคัญ $1100 ไปอย่างสบายๆ
ส่วนทางการจีนก็ประกาศปรับขึ้นดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล เป็นครั้งที่สองติดต่อกันและสั่งแบงค์ต่างเพิ่มสำรองวงเงินไปก่อนหน้านี้ นักวิเคราะห์มองว่าทางการจีนพร้อมที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตอันใกล้ และอาจจะปรับค่าเงินหยวนให้แข็งสอดคล้องกับสภาวะศก.ของประเทศเร็วกว่าที่คาดการณ์กันไว้ ทางการจีนกังวลต่อภาวะฟองสบู่แตกที่อาจจะเกิดขึ้น หากทางการไม่เหยียบเบรคชะลอความร้อนแรงของศก. ซึ่งปรับตัวขึ้นรุนแรงเกินคาด สูงถึง 10.7% ทำให้นักลงทุนเทขายสินค้า commodities ออกไปก่อน รวมถึงน้องทองของพวกเราด้วย ส่วนข่าวที่ CFTC ของสหรัฐจะออกมาตราการจำกัดจำนวนสัญญาในการซื้อขาย gold และ silver ที่ตลาด COMEX โดยหวังว่าจะลดการเก็งกำไรที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงก่อนหน้านี้ ซึ่งมาตราการดังกล่าวใช้ได้ผลเป็นอย่างดีกับน้องออย หลังจากโดนปั่นราคาจากพวกกองทุน จนทำให้เกิดความปั่นป่วนไปทั่วโลก หาก CFTC ออกมาตราการมาจริงๆ น้องทองก็ถูกลดความสนใจลงไปมาก แล้วจะกลับมาซื้อขายบนพื้นฐานของดีมานด์และซัพพลายจริงในตลาด ซึ่งคงทำให้น้องทองหลุดแนวรับเชิงจิตวิทยาที่ $1000 ลงมาได้อย่างไม่ยากเย็นนัก แต่คงใช้เวลาอีกนานพอควร กว่าจะประชุมกันเสร็จ ตกลงในรายละเอียดกันอีก อย่างเร็วก็คงไตรมาส3 ซึ่งอาจจะเป็นเวลาที่เฟดจะทยอยปรับขึ้นดอกเบี้ย กระตุ้นในน้องทองหลุดแนวรับดังกล่าวอีกปัจจัยหนึ่ง
ช่วงนี้น้องทองน่าจะมีแนวโน้มเป็น Sideway Down เนื่องจากมาตราการของจีนและสหรัฐ จะทำให้นักลงทุนลดการถือสินทรัพย์ที่ความเสี่ยง หันไปถือน้องดอลลี่เพื่อป้องกันความเสี่ยงแทน น้องดาวน่าจะเข้าสู่โหมดปรับฐานอีกครั้ง นักลงทุนน่าจะกลับไปถือพันธบัตรเพื่อความปลอดภัย น้องดอลลี่น่าจะแข็งค่าขึ้นต่อไปได้อีก น้องทองน่าจะลงมาทดสอบแนวรับ $1075 $1050 $1030 และ $1000 ตามลำดับ แต่ระหว่างทางอาจจะมีเด้งบ้าง โดยเฉพาะ low เดิมของเดือนธันวาคมที่ $1075 เพราะค่าอินดี้ต่างๆทั้งน้องทองและน้องยูพร้อมที่จะเด้งขึ้นในบริเวณดังกล่าว อาจจะขึ้นไปถึง $1120 ซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญ ก่อนที่จะลงมาทดสอบแนวรับบริเวณ $1030-1000 ซึ่งน่าจะเป็นการเสร็จการทำขา c คืนนี้ไม่มีประกาศตัวเลขสำคัญและเป็นคืนวันศุกร์ น้องทองอาจจะยังคงรักษาโมเมนตัมลงมาทดสอบ low เดิมบริเวณ $1080-1075 ก่อนที่จะเด้งไปบริเวณ $1100-1120 ในสัปดาห์หน้า แต่เนื่องจากกราฟราย h4 อยู่ในเขต oversold พร้อมที่จะเด้งกับได้ทุกเมื่อ ซึ่งเป็นจังหวะในการโดดหนีตาย หรือเข้า short เพิ่ม
ในสัปดาห์หน้าจะมีประชุมเฟด ผมมองว่าคงไม่มีอะไรตื่นเต้นมากนัก เพราะยังไงเฟดก็ไม่ขึ้นดอกเบี้ยเร็วๆนี้อยู่แล้ว แถมช่วงหลังตัวเลขออกมาไม่ดีซะเลย หากเฟดขยายเวลาและวงเงินในการกระตุ้นศก. น้องดอลลี่ก็อาจจะเปลี่ยนแนวโน้มได้ครับ แล้ววันศุกร์หน้าก็จะมีประกาศตัวเลข GDP ซึ่งพวกเราก็ต้องคอยดูกันต่อไป
ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ
