สวัสดีคร๊าบ.....บ ทุกๆท่าน เมื่อคืนมีข่าวสำคัญมากๆ ที่สั่นสะเทือนวงการตลาดทุน และจะยังคงเป็นที่วิจารณ์กันไปอีกซักพัก ก็เลยต้องแวะเข้าอัปเดทกันหน่อย
เมื่อคืนเฮียโอเลี้ยงออกแถลงการณ์ช็อคตลาด
เกี่ยวกับมาตราการใหม่ที่ใช้ในการควบคุมแบงค์และสถาบันการเงิน เพื่อไม่ให้เกิดวิกฤตการเงินที่รุนแรงอีกในอนาคต โดยการจำกัดการลงทุนของแบงค์และสถาบันการเงินต่างๆ ซึ่งห้ามไม่ให้ไปลงทุนในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า หรือเรียกกันว่า proprietary trading และห้ามเข้าไปลงทุนหรือเป็นเจ้าของเฮดจ์ฟัน นอกจากนี้ยังต้องการให้แบงค์และสถาบันการเงินต่างๆมีขนาดที่เล็กลง เพื่อไม่ให้เกิดคำว่า "Too Big to be failed" ในอนาคต ประเด็นของมาตราการใหม่นี้เกิดจากการที่สถาบันการเงินขนาดใหญ่ เช่น AIG, Lehman, CITI, BOA และอีกหลายๆแบงค์ นำเงินไปลงทุนในลักษณะ Leverage พอเกิดเล่นขาดทุน ขาดสภาพคล่อง ก็เลยนำไปสู่วิกฤตการเงินตามมา และในระยะหลังๆสถาบันการเงินเอาเงินที่I้จากเฟดไปเล่นเก็งกำไรกันอีกรอบ ปั่นหุ้น ปั่นทอง ปั่นสินค้า commodities ต่างๆ ไม่ได้นำไปปล่อยI้หรือเสริมสภาพคล่องตามวัตถุประสงค์ของ TARP ที่วางเอาไว้ ทำให้ทางการสหรัฐต้องออกมาตราการในการควบคุมดูแลสถาบันการเงิน แต่อย่างไรก็ตามมาตราการดังกล่าวยังคงพบกับอุปสรรคต่างๆมากมาย ซึ่งเฮียโอเลี้ยงก็ทำใจไว้แล้ว ก็เลยประกาศท้ารบไว้ก่อนเลย รายละเอียดของการจำกัดการลงทุนยังคงต้องรอดูกันไปอีก และความหมายที่แท้จริงของ proprietary trading และผลประโยชน์ของลูกค้าคืออะไรกันแน่ เมื่อคืนน้องดาวก็ร่วงตอบรับข่าว โดยเฉพาะในหมวด S&P ร่วงหนักเป็นพิเศษ น้องทองก็ร่วงตามลงมาหลุดแนวรับสำคัญ $1100 ไปอย่างสบายๆ
ส่วนทางการจีนก็ประกาศปรับขึ้นดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล เป็นครั้งที่สองติดต่อกันและสั่งแบงค์ต่างเพิ่มสำรองวงเงินไปก่อนหน้านี้ นักวิเคราะห์มองว่าทางการจีนพร้อมที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตอันใกล้ และอาจจะปรับค่าเงินหยวนให้แข็งสอดคล้องกับสภาวะศก.ของประเทศเร็วกว่าที่คาดการณ์กันไว้ ทางการจีนกังวลต่อภาวะฟองสบู่แตกที่อาจจะเกิดขึ้น หากทางการไม่เหยียบเบรคชะลอความร้อนแรงของศก. ซึ่งปรับตัวขึ้นรุนแรงเกินคาด สูงถึง 10.7% ทำให้นักลงทุนเทขายสินค้า commodities ออกไปก่อน รวมถึงน้องทองของพวกเราด้วย ส่วนข่าวที่ CFTC ของสหรัฐจะออกมาตราการจำกัดจำนวนสัญญาในการซื้อขาย gold และ silver ที่ตลาด COMEX โดยหวังว่าจะลดการเก็งกำไรที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงก่อนหน้านี้ ซึ่งมาตราการดังกล่าวใช้ได้ผลเป็นอย่างดีกับน้องออย หลังจากโดนปั่นราคาจากพวกกองทุน จนทำให้เกิดความปั่นป่วนไปทั่วโลก หาก CFTC ออกมาตราการมาจริงๆ น้องทองก็ถูกลดความสนใจลงไปมาก แล้วจะกลับมาซื้อขายบนพื้นฐานของดีมานด์และซัพพลายจริงในตลาด ซึ่งคงทำให้น้องทองหลุดแนวรับเชิงจิตวิทยาที่ $1000 ลงมาได้อย่างไม่ยากเย็นนัก แต่คงใช้เวลาอีกนานพอควร กว่าจะประชุมกันเสร็จ ตกลงในรายละเอียดกันอีก อย่างเร็วก็คงไตรมาส3 ซึ่งอาจจะเป็นเวลาที่เฟดจะทยอยปรับขึ้นดอกเบี้ย กระตุ้นในน้องทองหลุดแนวรับดังกล่าวอีกปัจจัยหนึ่ง
ช่วงนี้น้องทองน่าจะมีแนวโน้มเป็น Sideway Down เนื่องจากมาตราการของจีนและสหรัฐ จะทำให้นักลงทุนลดการถือสินทรัพย์ที่ความเสี่ยง หันไปถือน้องดอลลี่เพื่อป้องกันความเสี่ยงแทน น้องดาวน่าจะเข้าสู่โหมดปรับฐานอีกครั้ง นักลงทุนน่าจะกลับไปถือพันธบัตรเพื่อความปลอดภัย น้องดอลลี่น่าจะแข็งค่าขึ้นต่อไปได้อีก น้องทองน่าจะลงมาทดสอบแนวรับ $1075 $1050 $1030 และ $1000 ตามลำดับ แต่ระหว่างทางอาจจะมีเด้งบ้าง โดยเฉพาะ low เดิมของเดือนธันวาคมที่ $1075 เพราะค่าอินดี้ต่างๆทั้งน้องทองและน้องยูพร้อมที่จะเด้งขึ้นในบริเวณดังกล่าว อาจจะขึ้นไปถึง $1120 ซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญ ก่อนที่จะลงมาทดสอบแนวรับบริเวณ $1030-1000 ซึ่งน่าจะเป็นการเสร็จการทำขา c คืนนี้ไม่มีประกาศตัวเลขสำคัญและเป็นคืนวันศุกร์ น้องทองอาจจะยังคงรักษาโมเมนตัมลงมาทดสอบ low เดิมบริเวณ $1080-1075 ก่อนที่จะเด้งไปบริเวณ $1100-1120 ในสัปดาห์หน้า แต่เนื่องจากกราฟราย h4 อยู่ในเขต oversold พร้อมที่จะเด้งกับได้ทุกเมื่อ ซึ่งเป็นจังหวะในการโดดหนีตาย หรือเข้า short เพิ่ม
ในสัปดาห์หน้าจะมีประชุมเฟด ผมมองว่าคงไม่มีอะไรตื่นเต้นมากนัก เพราะยังไงเฟดก็ไม่ขึ้นดอกเบี้ยเร็วๆนี้อยู่แล้ว แถมช่วงหลังตัวเลขออกมาไม่ดีซะเลย หากเฟดขยายเวลาและวงเงินในการกระตุ้นศก. น้องดอลลี่ก็อาจจะเปลี่ยนแนวโน้มได้ครับ แล้ววันศุกร์หน้าก็จะมีประกาศตัวเลข GDP ซึ่งพวกเราก็ต้องคอยดูกันต่อไป
ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ
ขอบคุณมากคะ พ่อน้องเอม
ข่าวเสริมมุมมอง ปีนี้ ว่า ลงอย่างเดียว จริงๆ นะคะ
มุมมอง 1300+ คงต้องพับเก็บไปเลย ปั่นกันมาจนทองไทย 19000 อิอิอิ
ตอนนี้รอเก็บทอง ที่ 8000 แล้ว หละ คะ
