สวัสดีครับ ทุกๆท่าน
ช่วงนี้เข้ามาอัปเดทบ่อยหน่อย หวังว่ายังคงไม่เบื่อกันนะครับ ช่วงนี้มีประเด็นและข่าวสำคัญที่ต้องติดตามเยอะหน่อย เมื่อคืนน้องทองร่วงลงต่อ ลงมาทดสอบแนวรับสำคัญ $1700 ถึง2 ครั้ง และเด้งกลับแรงและรวดเร็ว ตอนแรกคิดว่าแนวรับ $1730-1725 จะเอาอยู่ แต่กลับรับไม่อยู่ แนวรับ$1700 รับได้แทน และเมื่อคืนดึกๆก็ขึ้นไปทดสอบแนวต้าน $1775-1780 ซึ่งก็เป็นการรีบาวด์ตามเทคนิคหลังจากร่วงลงแรง
คืนนี้เฮียเบนเวลา 3 ทุ่มจะบรรยายในหัวข้อเรื่อง "Near and Long-Term Prospects for the US Economy" ในงานการประชุม FOMC ประจำปีที่ Jackson Hole นักวิเคราะห์หลายคนคาดการณ์ว่าเฮียเบนอาจจะไม่พูดถึงรายละเอียดของ QE3 ในค่ำคืนนี้ แต่หลายคนก็คาดว่าอาจจะพูดถึงมาตรการใหม่ในกระตุ้นศก.แทนที่จะเป็น QE เหมือนสองครั้งที่ผ่าน บางคนก็บอกว่าน่าจะเป็น QE3 แต่เป็นการขาย Short-term Security ที่ถืออยู่ และเข้าซื้อ Long-term Treasury and Security แทน ซึ่งประเด็นนี้มันตรงกับหัวข้อในการบรรยายเลย หากเฟดออก QE3 แบบนี้จริง ผลคือจะทำให้ long-term interest ปรับลดลง ซึ่งจะทำให้บริษัทใหญ่มีต้นทุนที่ถูกลงในการลงทุนระยะยาว เช่นซื้อเครื่องจักรและขยายฐานการผลิต และน่าจะเป็นการช่วยการจ้างงานให้ดีขึ้น ส่วน short term interest จะสูงขึ้น ซึ่งจะทำให้น้องดอลลี่แข็งค่าขึ้น สินค้าบริโภคต่างๆจะถูกลง ซึ่งเป็นการลดต้นทุนไปอีกทางด้วย แล้วหาก QE3 ในรูปแบบนี้เกิดขึ้นจริง น้องทองของพวกเราจะเป็นอย่างไร แน่นอนว่าปรับฐานยาวไปเลยครับ เพราะต้นทุนในการเก็งกำไรจะสูงขึ้น แถมน้องดอลลี่แข็งค่าขึ้นอีก และตลาดฟิวเจอร์หลายประเทศปรับขึ้นมาร์จิ้นในการเก็งกำไรอีก นี้เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่อยากจะออกมาเตือนเพื่อนๆว่า ไม่ใช่ QE3 ออกมาแล้วน้องทองจะขึ้นอย่างเดียว มันขึ้นอยู่กับรายละเอียดของมันด้วย
ส่วนทางเฮียโอเลี้ยงก็เตรียมแถลงมาตรการใหม่ในวันที่ 5 กันยายน 2554 ที่น่าจะส่งผลเชิงบวกบวกบวกต่อศก.สหรัฐ ซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่ามาตรการดังกล่าว อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงสำคัญและเป็นการปรับโครงสร้างทางการเงินและอุตสาหกรรมครั้งใหญ่ของสหรัฐ โธ่....ก็เล่นออกข่าวก่อนแถลงการณ์จริงตั้งเกือบเดือน ทำเอาหลายๆคนตื่นเต้นและสงสัยว่าเฮียโอเลี้ยงเอาจริงหรืองานนี้ คงจะหวังดึงคะแนนเสียงที่กำลังตกต่ำอยู่ในช่วงนี้ หากมาตรการใหม่ที่จะออกมาได้รับการตอบรับจากนักลงทุน โดยหวังว่าศก.สหรัฐน่าจะดีขึ้น น้องทองก็โดนเทขายอย่างต่อเนื่อง
สองประเด็นดังกล่าวที่จะออกมาจากปากของเฮียเบนและเฮียโอเลี้ยงมีผลต่อตลาดมากทั้งในระยะสั้นและระยะปานกลาง พวกเราต้องรอเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด โดยส่วนตัวเดาว่าการที่น้องทองขึ้นอย่างรุนแรงและรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา จนไปทดสอบแนวต้าน$1900อย่างไม่ทันตั้งตัว เป็นการตอบรับหรือ pricing-in ข่าวหรือประเด็น QE3 เข้าไปแล้ว ตอนนี้นักลงทุนก็เล่นกลยุทธ์ "Buy the Rumor, Sell the NEWS" เหมือนเดิม ตอนนี้ก็ออกมานอกตลาด รอฟังของจริงว่าเฮียเบนจะเอายังไงต่อไป
ตามกราฟเทคนิค น้องทองฟอร์มตัวเป็นรูปแบบ Engulfing และตามด้วย one day down ทำให้ยืนยันได้ว่าน้องทองกลับตัวเป็นขาลง (ตามเทคนิค) แต่ปัจจัยพื้นฐานระยะสั้นที่จะส่งผลต่อน้องทอง ขึ้นอยู๋กับแถลงการณ์ของเฮียเบนกะเฮียโอเลี้ยง หากคืนนี้เฮียเบนไม่ได้ออก QE3 ที่รุนแรง น้องทองก็มีโอกาสร่วงลงมาทดสอบแนวรับ $1700 และก็มีโอกาสหลุดลงมาทดสอบแถว $1600 ต้นๆ ซึ่งน่าจะรับไว้ได้อย่างเหนียวแน่น
ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีวินัยในการลงทุนนะครับ
พ่อน้องเอม-ออม
